備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 10:48
- 【資料】
- 訂正半期報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,294 | 96 |
| 減価償却費 | 13,582 | 13,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -781 | 1,390 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,425 | -9,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,863 | -2,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,847 | 17,627 |
| その他 | 14,280 | 11,255 |
| 小計 | 14,375 | 32,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,398 | 31,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,550 | -9,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,550 | -10,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152 | 21,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,066 | 85,414 |
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