備後観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月22日 9:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -628万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3009万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 23,670 | -5,817 | -2,669 | 17,853 | -5,817 | 62,141 | 通期 | 35,161 | -36,695 | -4,749 | -1,534 | -6,690 | 40,673 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 28,467 | -7,210 | -2,080 | 21,257 | -7,050 | 59,850 | 通期 | 31,911 | -28,702 | -4,160 | 3,209 | -8,282 | 39,721 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 29,480 | -8,568 | -2,080 | 20,912 | -8,529 | 58,553 | 通期 | 33,229 | -23,475 | -4,160 | 9,754 | -23,409 | 45,315 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 26,234 | -7,892 | -2,080 | 18,342 | -7,751 | 61,577 | 通期 | 33,682 | -21,327 | -3,813 | 12,355 | -11,171 | 53,855 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 26,136 | -6,276 | - | 19,860 | -6,276 | 73,716 | 通期 | 36,323 | -17,937 | - | 18,386 | -22,772 | 72,242 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 13,398 | -14,550 | - | -1,152 | -14,550 | 71,090 | 通期 | 27,390 | -35,566 | - | -8,176 | -35,550 | 64,066 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 31,597 | -10,249 | - | 21,348 | -10,249 | 85,414 | 通期 | 28,933 | -17,091 | - | 11,842 | -17,274 | 75,909 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 20,269 | -7,624 | - | 12,645 | -7,624 | 88,555 | 通期 | 39,902 | -19,789 | - | 20,113 | -19,779 | 96,021 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 15,755 | -12,525 | - | 3,230 | -2,525 | 99,252 | 通期 | 38,584 | -32,083 | - | 6,501 | -12,073 | 102,522 |
| 2025年 1月期 個別 | 2Q | 19,368 | 5,248 | - | 24,616 | -1,738 | 127,139 | 通期 | 34,022 | -22,584 | -6,286 | 11,438 | -9,561 | 107,675 |
| 2026年 1月期 個別 | 2Q | 30,090 | -940 | -6,284 | 29,150 | -940 | 130,540 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年1月（個）
- -153万
- 2017年1月（個） プラ転
- 320万
- 2018年1月（個） +203.96%
- 975万
- 2019年1月（個） +26.67%
- 1235万
- 2020年1月（個） +48.81%
- 1838万
- 2021年1月（個） マイ転
- -817万
- 2022年1月（個） プラ転
- 1184万
- 2023年1月（個） +69.84%
- 2011万
- 2024年1月（個） -67.68%
- 650万
- 2025年1月（個） +75.94%
- 1143万
設備投資#5*
- 2016年1月（個）
- -669万
- 2017年1月（個）増加+23.8%
- -828万
- 2018年1月（個）増加+182.65%
- -2340万
- 2019年1月（個）減少-52.28%
- -1117万
- 2020年1月（個）増加+103.85%
- -2277万
- 2021年1月（個）増加+56.11%
- -3555万
- 2022年1月（個）減少-51.41%
- -1727万
- 2023年1月（個）増加+14.5%
- -1977万
- 2024年1月（個）減少-38.96%
- -1207万
- 2025年1月（個）減少-20.81%
- -956万
営業CFマージン
- 2016年1月（個）
- 13.18%
- 2017年1月（個）
- 11.39%
- 2018年1月（個）
- 13.06%
- 2019年1月（個）
- 13.97%
- 2020年1月（個）
- 14.02%
- 2021年1月（個）
- 11.43%
- 2022年1月（個）
- 11.33%
- 2023年1月（個）
- 14.23%
- 2024年1月（個）
- 13.32%
- 2025年1月（個）
- 11.79%
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