備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,652 | 12,136 |
| 減価償却費 | 9,302 | 9,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | -2,598 |
| 有形固定資産除却損 | － | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 56 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,524 | -6,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,561 | -950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,400 | 7,851 |
| その他 | 8,770 | 11,124 |
| 小計 | 29,495 | 30,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -56 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,467 | 29,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,050 | -8,529 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -39 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,210 | -8,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,080 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,176 | 18,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,850 | 58,553 |
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