備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,414 | 19,652 |
| 減価償却費 | 9,567 | 9,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 79 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,509 | -6,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,232 | -2,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,860 | 3,400 |
| その他 | 6,546 | 8,770 |
| 小計 | 24,723 | 29,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -79 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,670 | 28,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,817 | -7,050 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,817 | -7,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,669 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,184 | 19,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,141 | 59,850 |
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