備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,134 | 12,414 |
| 減価償却費 | 9,535 | 9,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 108 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,970 | -5,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,949 | -2,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,065 | 3,860 |
| その他 | 15,666 | 6,546 |
| 小計 | 26,585 | 24,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -108 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,505 | 23,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -5,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -5,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,915 | -2,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,915 | -2,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,514 | 15,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,418 | 62,141 |
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