備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月29日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,736 | 4,134 |
| 減価償却費 | 9,331 | 9,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 137 | 108 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,671 | -6,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604 | -1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,105 | 6,065 |
| その他 | 12,428 | 15,666 |
| 小計 | 29,528 | 26,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -137 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,417 | 25,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,740 | -2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -2,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,915 | -2,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,915 | -2,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,762 | 20,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,581 | 55,418 |
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