備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,136 | 7,343 |
| 減価償却費 | 9,440 | 8,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,598 | -2,429 |
| 有形固定資産除却損 | 278 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 35 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,826 | -831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -950 | -1,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,851 | 3,818 |
| その他 | 11,124 | 12,063 |
| 小計 | 30,492 | 27,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,480 | 26,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,529 | -7,751 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,568 | -7,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,080 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,831 | 16,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,315 | 61,577 |
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