備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月25日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,343 | 9,795 |
| 減価償却費 | 8,602 | 8,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,429 | -2,543 |
| 有形固定資産除却損 | 36 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -831 | -8,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,392 | -602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,818 | 8,157 |
| その他 | 12,063 | 11,596 |
| 小計 | 27,225 | 27,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,234 | 26,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,751 | -6,276 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -141 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,892 | -6,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,080 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,261 | 19,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,855 | 73,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
