備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月23日 10:42
- 【資料】
- 半期報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,795 | -9,294 |
| 減価償却費 | 8,794 | 13,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,543 | -781 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,244 | -6,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602 | -1,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,157 | 4,847 |
| その他 | 11,596 | 14,280 |
| 小計 | 27,113 | 14,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,136 | 13,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 | -14,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,276 | -14,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,860 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,242 | 71,090 |
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