備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,724 | 21,060 |
| 減価償却費 | 18,644 | 18,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,595 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 146 | 103 |
| 有形固定資産除却損 | 5,004 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | 357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166 | -2,140 |
| その他 | 1,454 | -5,465 |
| 小計 | 36,271 | 32,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -146 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,161 | 31,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,005 | -20,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,690 | -8,282 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,695 | -28,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,749 | -4,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,749 | -4,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,283 | -951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,673 | 39,721 |
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