備後観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月31日 | 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 90,695 | 109,755 |
| 売掛金 | 428 | 6 |
| 未収入金 | 762 | 828 |
| 商品 | 2,201 | 2,242 |
| 貯蔵品 | 1,145 | 1,052 |
| 立替金 | － | 12 |
| 前払金 | 19 | 19 |
| 未収還付税金 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 95,256 | 113,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 668,866 | 668,866 |
| 減価償却累計額 | -415,329 | -423,856 |
| 建物（純額） | 253,536 | 245,009 |
| 構築物 | 520,778 | 521,414 |
| 減価償却累計額 | -481,912 | -485,076 |
| 構築物（純額） | 38,865 | 36,337 |
| 機械及び装置 | 54,280 | 61,330 |
| 減価償却累計額 | -44,240 | -46,309 |
| 機械及び装置（純額） | 10,039 | 15,020 |
| 車両運搬具 | 23,570 | 23,570 |
| 減価償却累計額 | -17,462 | -20,378 |
| 車両運搬具（純額） | 6,108 | 3,192 |
| 工具 | 53,723 | 51,279 |
| 減価償却累計額 | -48,502 | -46,766 |
| 工具 | 5,220 | 4,513 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 建設仮勘定 | 476 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,708,810 | 1,698,636 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,185 | 754 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 1,771 | 1,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | － | 271 |
| 投資その他の資産合計 | － | 271 |
| 固定資産計 | 1,710,581 | 1,700,248 |
| 資産の部合計 | 1,805,837 | 1,814,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,667 | 2,526 |
| 未払金 | 4,648 | 2,015 |
| リース債務 | 4,160 | 4,160 |
| 未払費用 | 2,658 | 2,614 |
| 未払消費税等 | 4,656 | 3,738 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 2,595 | 2,598 |
| 仮受金 | － | 378 |
| 預り金 | 2,784 | 548 |
| 流動負債計 | 27,148 | 19,557 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 7,974 | 3,813 |
| 固定負債計 | 7,974 | 3,813 |
| 負債の部合計 | 35,122 | 23,371 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -822 | 19,260 |
| 利益剰余金合計 | -822 | 19,260 |
| 株主資本合計 | 1,770,714 | 1,790,797 |
| 純資産の部合計 | 1,770,714 | 1,790,797 |
| 負債・純資産合計 | 1,805,837 | 1,814,168 |
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