備後観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 66,972 | 90,695 |
| 売掛金 | 1 | 428 |
| 未収入金 | 987 | 762 |
| 商品 | 2,499 | 2,201 |
| 貯蔵品 | 931 | 1,145 |
| 立替金 | 27 | － |
| 前払費用 | 576 | － |
| 前払金 | 19 | 19 |
| 未収還付税金 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 72,021 | 95,256 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 665,274 | 668,866 |
| 減価償却累計額 | -406,260 | -415,329 |
| 建物（純額） | 259,014 | 253,536 |
| 構築物 | 578,463 | 520,778 |
| 減価償却累計額 | -532,491 | -481,912 |
| 構築物（純額） | 45,971 | 38,865 |
| 機械及び装置 | 60,255 | 54,280 |
| 減価償却累計額 | -52,007 | -44,240 |
| 機械及び装置（純額） | 8,248 | 10,039 |
| 車両運搬具 | 23,570 | 23,570 |
| 減価償却累計額 | -14,547 | -17,462 |
| 車両運搬具（純額） | 9,023 | 6,108 |
| 工具 | 56,342 | 53,723 |
| 減価償却累計額 | -49,426 | -48,502 |
| 工具 | 6,915 | 5,220 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 建設仮勘定 | 1,600 | 476 |
| 有形固定資産合計 | 1,725,337 | 1,708,810 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,617 | 1,185 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 2,202 | 1,771 |
| 固定資産計 | 1,727,539 | 1,710,581 |
| 資産の部合計 | 1,799,560 | 1,805,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,833 | 4,667 |
| 未払金 | 4,350 | 4,648 |
| リース債務 | 4,749 | 4,160 |
| 未払費用 | 2,659 | 2,658 |
| 未払消費税等 | 4,083 | 4,656 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | － | 2,595 |
| 仮受金 | 81 | － |
| 預り金 | 2,724 | 2,784 |
| 流動負債計 | 24,458 | 27,148 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 12,135 | 7,974 |
| 固定負債計 | 12,135 | 7,974 |
| 負債の部合計 | 36,593 | 35,122 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -8,570 | -822 |
| 利益剰余金合計 | -8,570 | -822 |
| 株主資本合計 | 1,762,966 | 1,770,714 |
| 純資産の部合計 | 1,762,966 | 1,770,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,560 | 1,805,837 |
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