備後観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 54,915 | 66,972 |
| 売掛金 | 3 | 1 |
| 未収入金 | 1,753 | 987 |
| 商品 | 3,318 | 2,499 |
| 貯蔵品 | 925 | 931 |
| 立替金 | － | 27 |
| 前払費用 | 607 | 576 |
| 前払金 | 12 | 19 |
| 未収還付税金 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 61,540 | 72,021 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 665,274 | 665,274 |
| 減価償却累計額 | -396,946 | -406,260 |
| 建物（純額） | 268,327 | 259,014 |
| 構築物 | 577,623 | 578,463 |
| 減価償却累計額 | -528,796 | -532,491 |
| 構築物（純額） | 48,827 | 45,971 |
| 機械及び装置 | 60,255 | 60,255 |
| 減価償却累計額 | -50,605 | -52,007 |
| 機械及び装置（純額） | 9,649 | 8,248 |
| 車両運搬具 | 22,357 | 23,570 |
| 減価償却累計額 | -11,715 | -14,547 |
| 車両運搬具（純額） | 10,641 | 9,023 |
| 工具 | 56,342 | 56,342 |
| 減価償却累計額 | -47,862 | -49,426 |
| 工具 | 8,480 | 6,915 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 建設仮勘定 | － | 1,600 |
| 有形固定資産合計 | 1,740,488 | 1,725,337 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,048 | 1,617 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 2,633 | 2,202 |
| 固定資産計 | 1,743,122 | 1,727,539 |
| 資産の部合計 | 1,804,662 | 1,799,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 831 | 4,833 |
| 未払金 | 1,323 | 4,350 |
| リース債務 | 5,831 | 4,749 |
| 未払費用 | 2,772 | 2,659 |
| 未払消費税等 | 1,350 | 4,083 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 前受金 | 21 | － |
| 仮受金 | 42 | 81 |
| 預り金 | 1,178 | 2,724 |
| 流動負債計 | 14,327 | 24,458 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 16,884 | 12,135 |
| 固定負債計 | 16,884 | 12,135 |
| 負債の部合計 | 31,211 | 36,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,913 | -8,570 |
| 利益剰余金合計 | 1,913 | -8,570 |
| 株主資本合計 | 1,773,451 | 1,762,966 |
| 純資産の部合計 | 1,773,451 | 1,762,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,804,662 | 1,799,560 |
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