備後観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,825 | 54,915 |
| 売掛金 | 37 | 3 |
| 未収入金 | 2,709 | 1,753 |
| 商品 | 3,154 | 3,318 |
| 貯蔵品 | 1,794 | 925 |
| 前払費用 | 622 | 607 |
| 前払金 | 12 | 12 |
| 未収還付税金 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 52,158 | 61,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 665,274 | 665,274 |
| 減価償却累計額 | -387,381 | -396,946 |
| 建物（純額） | 277,892 | 268,327 |
| 構築物 | 603,571 | 577,623 |
| 減価償却累計額 | -551,938 | -528,796 |
| 構築物（純額） | 51,632 | 48,827 |
| 機械及び装置 | 71,755 | 60,255 |
| 減価償却累計額 | -59,906 | -50,605 |
| 機械及び装置（純額） | 11,848 | 9,649 |
| 車両運搬具 | 22,880 | 22,357 |
| 減価償却累計額 | -8,937 | -11,715 |
| 車両運搬具（純額） | 13,942 | 10,641 |
| 工具 | 55,357 | 56,342 |
| 減価償却累計額 | -51,079 | -47,862 |
| 工具 | 4,278 | 8,480 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 建設仮勘定 | － | － |
| 有形固定資産合計 | 1,754,158 | 1,740,488 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | － | 2,048 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 585 | 2,633 |
| 固定資産計 | 1,754,743 | 1,743,122 |
| 資産の部合計 | 1,806,902 | 1,804,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 222 | 831 |
| 未払金 | － | 1,323 |
| リース債務 | 5,831 | 5,831 |
| 未払費用 | 2,647 | 2,772 |
| 未払消費税等 | 1,683 | 1,350 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 前受金 | － | 21 |
| 仮受金 | － | 42 |
| 預り金 | 897 | 1,178 |
| 流動負債計 | 12,260 | 14,327 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 22,715 | 16,884 |
| 固定負債計 | 22,715 | 16,884 |
| 負債の部合計 | 34,976 | 31,211 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 389 | 1,913 |
| 利益剰余金合計 | 389 | 1,913 |
| 株主資本合計 | 1,771,926 | 1,773,451 |
| 純資産の部合計 | 1,771,926 | 1,773,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,902 | 1,804,662 |
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