備後観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,663 | 43,825 |
| 売掛金 | 17 | 37 |
| 商品 | 4,112 | 3,154 |
| 貯蔵品 | 1,271 | 1,794 |
| 前払費用 | － | 622 |
| 前払金 | 12 | 12 |
| 未収還付税金 | 1 | 3 |
| 未収入金 | 2,173 | 2,709 |
| 流動資産合計 | 45,251 | 52,158 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 659,638 | 665,274 |
| 減価償却累計額 | -373,649 | -387,381 |
| 建物（純額） | 285,988 | 277,892 |
| 構築物 | 603,571 | 603,571 |
| 減価償却累計額 | -548,492 | -551,938 |
| 構築物（純額） | 55,078 | 51,632 |
| 機械及び装置 | 71,625 | 71,755 |
| 減価償却累計額 | -58,012 | -59,906 |
| 機械及び装置（純額） | 13,613 | 11,848 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 22,880 | 22,880 |
| 減価償却累計額 | -5,549 | -8,937 |
| 車両運搬具（純額） | 17,330 | 13,942 |
| 工具 | 55,197 | 55,357 |
| 減価償却累計額 | -50,361 | -51,079 |
| 工具 | 4,835 | 4,278 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 1,098 | － |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,772,508 | 1,754,158 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 585 | 585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 固定資産合計 | 1,773,093 | 1,754,743 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,818,345 | 1,806,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,954 | 222 |
| リース債務 | 5,831 | 5,831 |
| 未払費用 | 3,741 | 2,647 |
| 未払消費税等 | 2,586 | 1,683 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 前受金 | 21 | － |
| 預り金 | 1,148 | 897 |
| 流動負債合計 | 18,260 | 12,260 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 28,547 | 22,715 |
| 固定負債合計 | 28,547 | 22,715 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 46,808 | 34,976 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,807,000 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,807,000 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -115,462 | 389 |
| 利益剰余金合計 | -115,462 | 389 |
| 株主資本合計 | 1,771,537 | 1,771,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,771,537 | 1,771,926 |
| 負債純資産合計 | 1,818,345 | 1,806,902 |
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