備後観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,545 | 37,663 |
| 売掛金 | 21 | 17 |
| 商品 | 3,651 | 4,112 |
| 貯蔵品 | 1,548 | 1,271 |
| 前払費用 | 199 | － |
| 前払金 | 12 | 12 |
| 未収還付税金 | 2,578 | 1 |
| 未収入金 | 1,921 | 2,173 |
| 流動資産合計 | 27,477 | 45,251 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 659,162 | 659,638 |
| 減価償却累計額 | -353,486 | -373,649 |
| 建物（純額） | 305,676 | 285,988 |
| 構築物 | 603,571 | 603,571 |
| 減価償却累計額 | -545,046 | -548,492 |
| 構築物（純額） | 58,525 | 55,078 |
| 機械及び装置 | 88,106 | 71,625 |
| 減価償却累計額 | -74,264 | -58,012 |
| 機械及び装置（純額） | 13,841 | 13,613 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 22,880 | 22,880 |
| 減価償却累計額 | -2,161 | -5,549 |
| 車両運搬具（純額） | 20,718 | 17,330 |
| 工具 | 57,094 | 55,197 |
| 減価償却累計額 | -52,369 | -50,361 |
| 工具 | 4,725 | 4,835 |
| コース | 933,988 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 3,267 | 1,098 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,794,162 | 1,772,508 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 585 | 585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 固定資産合計 | 1,794,747 | 1,773,093 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,822,225 | 1,818,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,472 | 3,954 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | － |
| リース債務 | 5,831 | 5,831 |
| 未払金 | 188 | － |
| 未払費用 | 3,762 | 3,741 |
| 未払消費税等 | － | 2,586 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 前受金 | － | 21 |
| 預り金 | 1,292 | 1,148 |
| 賞与引当金 | 2,230 | － |
| 流動負債合計 | 40,753 | 18,260 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 240,000 | － |
| リース債務 | 34,378 | 28,547 |
| 固定負債合計 | 274,378 | 28,547 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 315,132 | 46,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,507,000 | 1,807,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,507,000 | 1,807,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -79,906 | -115,462 |
| 利益剰余金合計 | -79,906 | -115,462 |
| 株主資本合計 | 1,507,093 | 1,771,537 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,507,093 | 1,771,537 |
| 負債純資産合計 | 1,822,225 | 1,818,345 |
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