備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -16,514 | -34,579 |
| 減価償却費 | 25,996 | 30,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | -2,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -9 |
| 支払利息 | 3,232 | 1,653 |
| 有形固定資産除却損 | 533 | 1,089 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,804 | -248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,004 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906 | -2,517 |
| その他 | -9,746 | 5,031 |
| 小計 | 7,932 | -1,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -3,232 | -1,653 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,736 | -4,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,764 | -9,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,764 | -29,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,428 | -5,831 |
| 株式の発行による収入 | － | 300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,428 | 34,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,456 | 118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,002 | 17,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,545 | 17,663 |
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