備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -34,579 | 1,366 |
| 減価償却費 | 30,120 | 23,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -15 |
| 支払利息 | 1,653 | 321 |
| 有形固定資産除却損 | 1,089 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248 | -555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517 | -3,731 |
| その他 | 5,031 | -2,892 |
| 小計 | -1,913 | 18,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,653 | -321 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,534 | 16,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,592 | -4,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,516 | -4,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,831 | -5,831 |
| 株式の発行による収入 | 300,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,168 | -5,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118 | 6,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,545 | 17,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,663 | 23,819 |
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