備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -10,161 | -16,514 |
| 減価償却費 | 24,962 | 25,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -14 |
| 支払利息 | 4,131 | 3,232 |
| 有形固定資産除却損 | 405 | 533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -879 | 1,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | 1,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,062 | 1,906 |
| その他 | 1,261 | -9,746 |
| 小計 | 21,590 | 7,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 14 |
| 利息の支払額 | -4,131 | -3,232 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,545 | 3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,400 | -9,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,400 | -9,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,000 | -21,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,855 | -27,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,857 | 45,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,002 | 17,545 |
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