備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 269 | -10,161 |
| 減価償却費 | 24,876 | 24,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -62 |
| 支払利息 | 7,551 | 4,131 |
| 有形固定資産除却損 | 138 | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938 | -879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -863 | -798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,016 | 3,062 |
| その他 | 1,525 | 1,261 |
| 小計 | 29,339 | 21,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 62 |
| 利息の支払額 | -7,551 | -4,131 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,998 | 16,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,199 | -10,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,199 | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,120 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,120 | -20,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,321 | -13,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,179 | 58,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,857 | 45,002 |
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