備後観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 58,857 | 45,002 |
| 売掛金 | 11 | 61 |
| 商品 | 3,527 | 3,705 |
| 貯蔵品 | 1,877 | 2,498 |
| 前払費用 | 381 | 282 |
| 前払金 | 14 | 17 |
| 未収還付税金 | 30 | 11 |
| 未収入金 | 2,856 | 3,685 |
| 流動資産合計 | 67,557 | 55,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 659,162 | 659,162 |
| 減価償却累計額 | -313,166 | -333,326 |
| 建物（純額） | 345,996 | 325,836 |
| 構築物 | 577,168 | 586,020 |
| 減価償却累計額 | -541,425 | -542,995 |
| 構築物（純額） | 35,743 | 43,024 |
| 機械及び装置 | 79,223 | 79,789 |
| 減価償却累計額 | -70,564 | -72,337 |
| 機械及び装置（純額） | 8,658 | 7,452 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 11,883 | 14,583 |
| 減価償却累計額 | -11,289 | -11,401 |
| 車両運搬具（純額） | 594 | 3,181 |
| 工具 | 55,776 | 56,154 |
| 減価償却累計額 | -50,598 | -51,411 |
| 工具 | 5,177 | 4,742 |
| コース | 929,406 | 931,632 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 4,951 | － |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,783,946 | 1,769,288 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 585 | 585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 310 | － |
| 投資その他の資産合計 | 310 | － |
| 固定資産合計 | 1,784,841 | 1,769,873 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,852,398 | 1,825,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,503 | 4,565 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
| 未払金 | 1,744 | 1,879 |
| 未払費用 | 3,428 | 3,918 |
| 未払消費税等 | 1,406 | 1,576 |
| 未払法人税等 | 2,749 | 2,717 |
| 前受金 | 42 | － |
| 預り金 | 2,970 | 3,395 |
| 賞与引当金 | 2,830 | 2,500 |
| 流動負債合計 | 36,675 | 40,554 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 280,000 | 260,000 |
| 固定負債合計 | 280,000 | 260,000 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 316,675 | 300,554 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,472,000 | 1,472,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -51,276 | -62,415 |
| 利益剰余金合計 | -51,276 | -62,415 |
| 株主資本合計 | 1,535,723 | 1,524,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,535,723 | 1,524,584 |
| 負債純資産合計 | 1,852,398 | 1,825,138 |
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