備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,501 | -9,507 |
| 減価償却費 | 19,026 | 19,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 261 | 203 |
| 有形固定資産除却損 | 2,171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 989 | 768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 704 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608 | 4,002 |
| その他 | 1,472 | 7,206 |
| 小計 | 27,718 | 22,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 25 |
| 利息の支払額 | -261 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,498 | 21,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,576 | -3,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,581 | -3,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,831 | -5,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,831 | -5,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,085 | 12,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,904 | 46,956 |
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