備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,507 | 8,724 |
| 減価償却費 | 19,237 | 18,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -14 |
| 支払利息 | 203 | 146 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 768 | -202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 813 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,002 | -166 |
| その他 | 7,206 | 1,454 |
| 小計 | 22,698 | 36,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 14 |
| 利息の支払額 | -203 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,543 | 35,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -30,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,654 | -6,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,659 | -36,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,831 | -4,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,831 | -4,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,052 | -6,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,956 | 40,673 |
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