備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,892 | 11,480 |
| 減価償却費 | 19,368 | 17,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -16 |
| 支払利息 | 60 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 8,266 | 127 |
| 固定資産圧縮損 | 3,883 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,515 | 3,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 534 | 621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | 161 |
| その他 | -2,935 | 744 |
| 小計 | 34,244 | 34,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 16 |
| 利息の支払額 | -60 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,229 | 33,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -10,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,409 | -11,171 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | － |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -5 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,475 | -21,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,160 | -3,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,160 | -3,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,593 | 8,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,315 | 53,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
