備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,480 | 10,704 |
| 減価償却費 | 17,576 | 25,439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 161 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,127 |
| 保険差益 | － | -4,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,831 | -1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 621 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | 1,614 |
| その他 | 744 | 1,265 |
| 小計 | 34,661 | 37,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,682 | 36,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,015 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,171 | -20,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,600 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -141 | － |
| 保険金の受取額 | － | 4,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,327 | -17,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,813 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,540 | 18,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,855 | 72,242 |
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