備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,704 | 2,525 |
| 減価償却費 | 25,439 | 26,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 161 | 168 |
| 固定資産圧縮損 | 4,127 | － |
| 保険差益 | -4,675 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,475 | 883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,614 | -2,926 |
| その他 | 1,265 | 2,516 |
| 小計 | 37,282 | 28,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,323 | 27,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,172 | -35,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | － |
| 保険金の受取額 | 4,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,937 | -35,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,386 | -8,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,242 | 64,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
