備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月26日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,525 | 1,881 |
| 減価償却費 | 26,936 | 27,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | 410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 168 | 6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883 | -505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -565 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,926 | 1,331 |
| その他 | 2,516 | 150 |
| 小計 | 28,348 | 29,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,390 | 28,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,550 | -16,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,566 | -17,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,175 | 11,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,066 | 75,909 |
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