備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881 | 14,162 |
| 減価償却費 | 27,026 | 28,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505 | -431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -9,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331 | 9,787 |
| その他 | 150 | -1,142 |
| 小計 | 29,897 | 40,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,933 | 39,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,524 | -19,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,091 | -19,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,842 | 20,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,909 | 96,021 |
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