備後観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月26日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 156,022 | 176,144 |
| 売掛金 | 1,923 | 2,520 |
| 未収入金 | 692 | 527 |
| 商品 | 1,497 | 3,063 |
| 貯蔵品 | 1,320 | 9,712 |
| 前払金 | 92 | 85 |
| 立替金 | － | 90 |
| 未収還付税金 | 2 | － |
| 流動資産計 | 161,549 | 192,143 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 651,440 | 653,516 |
| 減価償却累計額 | -425,358 | -437,147 |
| 建物（純額） | 226,082 | 216,369 |
| 構築物 | 411,414 | 423,035 |
| 減価償却累計額 | -402,732 | -407,671 |
| 構築物（純額） | 8,681 | 15,364 |
| 機械及び装置 | 77,223 | 81,506 |
| 減価償却累計額 | -54,707 | -58,599 |
| 機械及び装置（純額） | 22,516 | 22,906 |
| 車両運搬具 | 28,593 | 28,593 |
| 減価償却累計額 | -25,965 | -26,441 |
| 車両運搬具（純額） | 2,627 | 2,151 |
| 工具 | 66,861 | 66,861 |
| 減価償却累計額 | -50,577 | -55,393 |
| 工具 | 16,283 | 11,467 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 建設仮勘定 | 4,085 | 4,319 |
| 有形固定資産合計 | 1,674,840 | 1,667,141 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,915 | 1,271 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 2,501 | 1,857 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | 2,109 | 1,094 |
| 投資その他の資産合計 | 2,114 | 1,099 |
| 固定資産計 | 1,679,457 | 1,670,097 |
| 資産の部合計 | 1,841,006 | 1,862,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,589 | 12,377 |
| 未払金 | 1,845 | 2,275 |
| 未払費用 | 2,677 | 2,590 |
| 未払消費税等 | 5,865 | 4,232 |
| 未払法人税等 | 977 | 3,343 |
| 賞与引当金 | 1,840 | 2,180 |
| 仮受金 | 99 | 3 |
| 預り金 | 605 | 931 |
| 流動負債計 | 16,500 | 27,933 |
| 負債の部合計 | 16,500 | 27,933 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,969 | 32,770 |
| 利益剰余金合計 | 52,969 | 62,770 |
| 株主資本合計 | 1,824,506 | 1,834,308 |
| 純資産の部合計 | 1,824,506 | 1,834,308 |
| 負債・純資産合計 | 1,841,006 | 1,862,241 |
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