備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,162 | 14,892 |
| 減価償却費 | 28,092 | 29,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431 | -927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,958 | 6,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,787 | -9,310 |
| その他 | -1,142 | 1,897 |
| 小計 | 40,868 | 42,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -3,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,902 | 38,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -20,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,779 | -12,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,789 | -32,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,112 | 6,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,021 | 102,522 |
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