備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,892 | 10,019 |
| 減価償却費 | 29,476 | 32,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -44 |
| 支払利息 | － | 791 |
| 補助金収入 | － | -2,892 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -927 | -2,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,431 | 1,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,310 | 3,003 |
| その他 | 1,897 | -1,119 |
| 小計 | 42,405 | 37,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 44 |
| 補助金の受取額 | － | 2,892 |
| 利息の支払額 | － | -791 |
| 法人税等の支払額 | -3,833 | -5,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,584 | 34,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,009 | -20,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,073 | -8,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,083 | -22,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -6,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -6,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,501 | 5,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,522 | 107,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
