備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,019 | 10,798 |
| 減価償却費 | 32,616 | 33,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -320 |
| 支払利息 | 791 | 743 |
| 補助金収入 | -2,892 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 固定資産圧縮損 | 2,892 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,529 | 3,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,526 | -303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,003 | -4,246 |
| その他 | -1,119 | 19,125 |
| 小計 | 37,379 | 61,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 320 |
| 補助金の受取額 | 2,892 | － |
| 利息の支払額 | -791 | -743 |
| 法人税等の支払額 | -5,501 | -2,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,022 | 58,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,009 | -59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,281 | -11,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,986 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,584 | -11,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,286 | -12,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,286 | -12,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,152 | 34,944 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,675 | 142,619 |
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