備後観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月31日 | 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 227,817 | 262,821 |
| 売掛金 | 3,765 | 2,018 |
| 未収入金 | 2,740 | 1,451 |
| 商品 | 1,801 | 1,879 |
| 貯蔵品 | 3,016 | 3,241 |
| 前払金 | 100 | 100 |
| 未収消費税等 | 3,698 | － |
| 流動資産計 | 242,938 | 271,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 653,836 | 654,137 |
| 減価償却累計額 | -457,600 | -466,375 |
| 建物（純額） | 196,236 | 187,761 |
| 構築物 | 433,254 | 439,227 |
| 減価償却累計額 | -415,767 | -418,536 |
| 構築物（純額） | 17,487 | 20,691 |
| 機械及び装置 | 86,646 | 88,928 |
| 減価償却累計額 | -69,256 | -73,852 |
| 機械及び装置（純額） | 17,390 | 15,075 |
| 車両運搬具 | 89,601 | 89,601 |
| 減価償却累計額 | -19,852 | -31,758 |
| 車両運搬具（純額） | 69,749 | 57,843 |
| 工具 | 67,278 | 67,764 |
| 減価償却累計額 | -63,299 | -64,877 |
| 工具 | 3,979 | 2,886 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,423 | 455,423 |
| 建設仮勘定 | 5,333 | 2,276 |
| 有形固定資産合計 | 1,704,743 | 1,683,102 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 304 | 128 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 889 | 714 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | 1,043 | 1,077 |
| 投資その他の資産合計 | 1,048 | 1,082 |
| 固定資産計 | 1,706,682 | 1,684,898 |
| 資産の部合計 | 1,949,620 | 1,956,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 12,568 | 12,568 |
| 買掛金 | 6,070 | 1,824 |
| 未払金 | 2,246 | 4,553 |
| 未払費用 | 2,831 | 2,875 |
| 未払消費税等 | － | 10,886 |
| 未払法人税等 | 1,998 | 2,728 |
| 賞与引当金 | 2,240 | 2,156 |
| 仮受金 | 347 | 456 |
| 預り金 | 1,014 | 3,097 |
| 流動負債計 | 29,316 | 41,144 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 69,124 | 56,556 |
| 固定負債計 | 69,124 | 56,556 |
| 負債の部合計 | 98,440 | 97,700 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 49,642 | 57,172 |
| 利益剰余金合計 | 79,642 | 87,172 |
| 株主資本合計 | 1,851,179 | 1,858,709 |
| 純資産の部合計 | 1,851,179 | 1,858,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,620 | 1,956,410 |
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