備後観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2021年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 152,329 | 144,168 |
| 売掛金 | 2,356 | 1,299 |
| 未収入金 | 637 | 810 |
| 商品 | 1,161 | 1,458 |
| 貯蔵品 | 894 | 1,163 |
| 前払金 | 48 | 73 |
| 未収還付税金 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 157,430 | 148,977 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 629,864 | 651,440 |
| 減価償却累計額 | -401,885 | -413,594 |
| 建物（純額） | 227,979 | 237,845 |
| 構築物 | 411,414 | 411,414 |
| 減価償却累計額 | -392,913 | -398,520 |
| 構築物（純額） | 18,501 | 12,894 |
| 機械及び装置 | 68,688 | 77,223 |
| 減価償却累計額 | -47,618 | -49,384 |
| 機械及び装置（純額） | 21,069 | 27,839 |
| 車両運搬具 | 26,997 | 26,997 |
| 減価償却累計額 | -25,625 | -26,570 |
| 車両運搬具（純額） | 1,372 | 427 |
| 工具 | 57,427 | 57,993 |
| 減価償却累計額 | -45,144 | -46,806 |
| 工具 | 12,282 | 11,186 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 有形固定資産合計 | 1,675,768 | 1,684,755 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,253 | 1,759 |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 2,839 | 2,345 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 47 | － |
| 繰延税金資産 | 3,589 | 2,741 |
| 投資その他の資産合計 | 3,641 | 2,746 |
| 固定資産計 | 1,682,249 | 1,689,847 |
| 資産の部合計 | 1,839,679 | 1,838,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,185 | 1,258 |
| 未払金 | 1,910 | 3,233 |
| 未払費用 | 2,231 | 2,855 |
| 未払消費税等 | 3,300 | 2,638 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 2,599 | 1,430 |
| 仮受金 | － | 40 |
| 預り金 | 941 | 2,157 |
| 流動負債計 | 16,146 | 14,590 |
| 負債の部合計 | 16,146 | 14,590 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 21,996 | 22,697 |
| 利益剰余金合計 | 51,996 | 52,697 |
| 株主資本合計 | 1,823,533 | 1,824,234 |
| 純資産の部合計 | 1,823,533 | 1,824,234 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,679 | 1,838,825 |
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