備後観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年1月31日 | 2019年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 115,371 | 133,927 |
| 売掛金 | 678 | 686 |
| 未収入金 | 4,671 | 831 |
| 商品 | 1,698 | 1,623 |
| 貯蔵品 | 1,062 | 515 |
| 立替金 | 5 | 38 |
| 前払金 | 26 | 35 |
| 未収還付税金 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 123,518 | 137,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 630,492 | 630,492 |
| 減価償却累計額 | -383,783 | -393,080 |
| 建物（純額） | 246,708 | 237,411 |
| 構築物 | 411,414 | 411,414 |
| 減価償却累計額 | -383,715 | -386,758 |
| 構築物（純額） | 27,698 | 24,656 |
| 機械及び装置 | 60,835 | 65,855 |
| 減価償却累計額 | -45,823 | -47,189 |
| 機械及び装置（純額） | 15,011 | 18,666 |
| 車両運搬具 | 26,997 | 26,997 |
| 減価償却累計額 | -23,499 | -24,558 |
| 車両運搬具（純額） | 3,498 | 2,439 |
| 工具 | 51,709 | 53,835 |
| 減価償却累計額 | -48,057 | -46,465 |
| 工具 | 3,652 | 7,370 |
| コース | 941,144 | 941,144 |
| 土地 | 453,418 | 453,418 |
| 有形固定資産合計 | 1,691,133 | 1,685,106 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 323 | － |
| 電話加入権 | 585 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 908 | 585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 135 | 94 |
| 投資その他の資産合計 | 140 | 99 |
| 固定資産計 | 1,692,183 | 1,685,790 |
| 資産の部合計 | 1,815,701 | 1,823,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,408 | 2,570 |
| 未払金 | 2,463 | 1,855 |
| リース債務 | 3,813 | － |
| 未払費用 | 2,454 | 2,163 |
| 未払消費税等 | 871 | 2,440 |
| 未払法人税等 | 977 | 977 |
| 賞与引当金 | 2,429 | 2,543 |
| 仮受金 | － | 43 |
| 預り金 | 570 | 642 |
| 流動負債計 | 15,988 | 13,235 |
| 負債の部合計 | 15,988 | 13,235 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 80,000 | 80,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 資本剰余金合計 | 1,691,537 | 1,691,537 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | － | 15,000 |
| 繰越利益剰余金 | 28,175 | 23,679 |
| 利益剰余金合計 | 28,175 | 38,679 |
| 株主資本合計 | 1,799,713 | 1,810,216 |
| 純資産の部合計 | 1,799,713 | 1,810,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,815,701 | 1,823,452 |
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