備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,464 | -1,853 |
| 減価償却費 | 13,904 | 14,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,106 | 2,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,293 | -10,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,746 | 4,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,234 | -3,883 |
| その他 | 12,506 | 14,081 |
| 小計 | 21,246 | 19,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -3,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,269 | 15,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,624 | -2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,624 | -12,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,645 | 3,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,021 | 99,252 |
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