備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,853 | 309 |
| 減価償却費 | 14,594 | 17,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,156 | 2,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | － | 368 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,986 |
| 補助金収入 | － | -1,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,269 | -7,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,272 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,883 | 5,960 |
| その他 | 14,081 | 11,347 |
| 小計 | 19,098 | 23,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 10 |
| 補助金の受取額 | － | 1,152 |
| 利息の支払額 | － | -368 |
| 法人税等の支払額 | -3,343 | -4,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,755 | 19,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,525 | 5,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,230 | 24,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,252 | 127,139 |
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