備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 309 | -3,298 |
| 減価償却費 | 17,283 | 15,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | 1,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -74 |
| 支払利息 | 368 | 384 |
| 固定資産圧縮損 | 1,152 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,986 | － |
| 補助金収入 | -1,152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,808 | -7,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 643 | -1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,960 | 3,648 |
| その他 | 11,347 | 23,419 |
| 小計 | 23,207 | 32,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 74 |
| 補助金の受取額 | 1,152 | － |
| 利息の支払額 | -368 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -4,632 | -2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,368 | 30,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458 | -940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,986 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,280 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,248 | -940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -6,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -6,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,616 | 22,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,139 | 130,540 |
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