備後観光開発のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月25日 13:30
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96 | -2,464 |
| 減価償却費 | 13,332 | 13,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 2,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,115 | -9,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,012 | -1,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,627 | 6,234 |
| その他 | 11,255 | 12,506 |
| 小計 | 32,574 | 21,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,597 | 20,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,499 | -7,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,249 | -7,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,348 | 12,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,909 | 88,555 |
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