森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,285 | -51,935 |
| 減価償却費 | 123,711 | 125,446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,162 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -592 | -992 |
| 受取利息 | -1,791 | -2,789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,448 | -4,121 |
| 有形固定資産除却損 | 2,505 | 2,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,620 | 35,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,152 | -6,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,296 | 31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -793 | -2,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,983 | -39,601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,014 | -65,796 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 215,207 | 212,467 |
| 小計 | 323,308 | 200,564 |
| 利息の受取額 | 1,791 | 2,789 |
| 法人税等の支払額 | -13,265 | -6,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,834 | 196,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,382 | -53,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,469 | -1,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,339 | -54,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,495 | 142,332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 572,178 | 643,545 |
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