森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 15:12
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3494万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1247万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 115,850 | -208,512 | -92,662 | -308,512 | 304,504 | 通期 | 208,778 | -233,549 | -24,771 | -333,548 | 372,395 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 150,153 | -93,073 | 57,080 | -93,073 | 429,475 | 通期 | 262,494 | -128,184 | 134,310 | -142,600 | 506,705 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 308 | -142,460 | -142,152 | -143,386 | 364,552 | 通期 | 166,106 | -298,138 | -132,032 | -299,064 | 374,672 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 27,404 | 47,570 | 74,974 | -252,722 | 449,648 | 通期 | 174,955 | -192,261 | -17,306 | -492,953 | 357,366 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -68,185 | -53,081 | -121,266 | -53,081 | 236,099 | 通期 | 158,549 | -67,781 | 90,768 | -67,781 | 448,134 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 195,258 | -134,522 | 60,736 | -134,522 | 508,870 | 通期 | 354,828 | -275,860 | 78,968 | -275,860 | 527,102 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 115,702 | -268,085 | -152,383 | -262,984 | 374,720 | 通期 | 209,069 | -448,016 | -238,947 | -442,915 | 288,155 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 140,965 | -291,825 | -150,860 | -273,086 | 137,294 | 通期 | 322,991 | -292,188 | 30,803 | -373,448 | 318,958 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 122,960 | -92,521 | 30,439 | -92,521 | 349,396 | 通期 | 238,468 | -233,743 | 4,725 | -229,017 | 323,683 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 311,834 | -63,339 | 248,495 | -60,869 | 572,178 | 通期 | 312,470 | -134,941 | 177,529 | -138,818 | 501,212 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2016年12月（個）
- -2477万
- 2017年12月（個） プラ転
- 1億3431万
- 2018年12月（個） マイ転
- -1億3203万
- 2019年12月（個）
- -1730万
- 2020年12月（個） プラ転
- 9076万
- 2021年12月（個） -13%
- 7896万
- 2022年12月（個） マイ転
- -2億3894万
- 2023年12月（個） プラ転
- 3080万
- 2024年12月（個） -84.66%
- 472万
- 2025年12月（個） 大幅増
- 1億7752万
設備投資#4*
- 2016年12月（個）
- -3億3354万
- 2017年12月（個）減少-57.25%
- -1億4260万
- 2018年12月（個）増加+109.72%
- -2億9906万
- 2019年12月（個）増加+64.83%
- -4億9295万
- 2020年12月（個）減少-86.25%
- -6778万
- 2021年12月（個）増加+306.99%
- -2億7586万
- 2022年12月（個）増加+60.56%
- -4億4291万
- 2023年12月（個）減少-15.68%
- -3億7344万
- 2024年12月（個）減少-38.67%
- -2億2901万
- 2025年12月（個）減少-39.39%
- -1億3881万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 9.79%
- 2017年12月（個）
- 12.18%
- 2018年12月（個）
- 7.67%
- 2019年12月（個）
- 8.26%
- 2020年12月（個）
- 9.17%
- 2021年12月（個）
- 16.99%
- 2022年12月（個）
- 9.45%
- 2023年12月（個）
- 13.52%
- 2024年12月（個）
- 9.83%
- 2025年12月（個）
- 12.34%
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