森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,622 | 87,917 |
| 減価償却費 | 211,233 | 222,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,593 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,051 | -4,190 |
| 受取利息 | -2,037 | -1,763 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,322 | 117 |
| 有形固定資産除却損 | 8,408 | 14,458 |
| 減損損失 | － | 7,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,423 | -49,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 296 | -20,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,029 | 10,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,932 | -18,872 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,483 | -2,705 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,973 | -661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,079 | 8,833 |
| 小計 | 357,936 | 253,613 |
| 利息の受取額 | 2,037 | 1,763 |
| 法人税等の支払額 | -5,146 | -46,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,828 | 209,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,310 | -438,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -4,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,860 | -448,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,968 | -238,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,102 | 288,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
