森ビルゴルフリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,917 | 94,745 |
| 減価償却費 | 222,204 | 231,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 586 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,190 | -13,027 |
| 受取利息 | -1,763 | -1,757 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -250 | -999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 202 |
| 有形固定資産除却損 | 14,458 | 21,085 |
| 減損損失 | 7,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,099 | -6,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,400 | 4,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,252 | -5,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,872 | 39,866 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,705 | -6,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -661 | -2,063 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,833 | 5,489 |
| 小計 | 253,613 | 362,089 |
| 利息の受取額 | 1,763 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | -46,307 | -40,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,069 | 322,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,765 | -373,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,350 | -19,739 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,150 | -301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,016 | -292,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,947 | 30,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,155 | 318,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
