森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

【提出】

2024年3月28日 14:19

【資料】

有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	288,155	318,958
未収入金	146,881	153,389
商品	22,330	24,147
貯蔵品	43,226	36,452
前払費用	24,903	27,452
関係会社預け金	500,000	400,000
その他	716	236
貸倒引当金	-7,702	-7,905
流動資産計	1,018,512	952,731
固定資産
有形固定資産
建物	2,451,816	2,457,518
減価償却累計額	-1,223,791	-1,310,884
建物（純額）	1,228,024	1,146,634
構築物	1,898,182	2,089,663
減価償却累計額	-1,165,113	-1,220,892
構築物（純額）	733,069	868,771
機械及び装置	388,096	415,872
減価償却累計額	-329,812	-339,179
機械及び装置（純額）	58,284	76,693
車両運搬具	298,841	307,001
減価償却累計額	-267,832	-279,124
車両運搬具（純額）	31,008	27,876
工具	322,730	327,489
減価償却累計額	-229,403	-243,856
工具	93,326	83,632
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,636,559	1,643,102
土地	1,250,874	1,250,874
建設仮勘定	47,535	117,431
有形固定資産合計	5,187,376	5,323,711
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	105	93
ソフトウエア	21,989	13,381
水道施設利用権	223	498
無形固定資産合計	75,011	66,666
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期前払費用	377	372
繰延税金資産	58,994	47,926
差入保証金	25,276	25,276
投資その他の資産合計	85,148	74,075
固定資産計	5,347,536	5,464,452
資産の部合計	6,366,048	6,417,184
負債の部
流動負債
買掛金	108,212	102,563
未払金	21,929	27,244
未払費用	56,300	57,773
未払法人税等	23,770	14,454
未払消費税等	2,106	41,973
預り金	5,662	6,213
預り利用税	9,106	9,048
賞与引当金	7,556	8,143
設備関係未払金	18,581	5,966
その他	13,944	12,153
流動負債計	267,172	285,534
固定負債
退職給付引当金	125,131	112,104
長期預り金	12,590	6,255
固定負債計	137,722	118,359
負債の部合計	404,895	403,894
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	2,673,623	2,673,623
資本剰余金合計	4,777,823	4,777,823
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,083,329	1,135,465
利益剰余金合計	1,083,329	1,135,465
株主資本合計	5,961,153	6,013,289
純資産の部合計	5,961,153	6,013,289
負債・純資産合計	6,366,048	6,417,184

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
受取手形
未収入金	29,222	26,966
契約負債の金額の注記
契約負債	10,816	10,166

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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