有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

関係会社預け金

区分	金額(千円)
森ビル株式会社へ預け入れ	400,000
合計	400,000

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
株式会社 東京アグリビジネス	13,500
茨城通運 株式会社	6,268
株式会社 三和	4,317
高瀬物産 株式会社	4,237
セキヤマ 株式会社	3,364
鈴木レジャー産業 株式会社	3,136
その他	67,741
合計	102,563

2024/03/28 14:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は292百万円(前年同期比65.2%)となりました。
これは主に有形固定資産の取得373百万円と関係会社預け金の払戻100百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2024/03/28 14:19

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である未収入金は、主として会員の年会費、クレジット会社への債権等であり、顧客の信用リスクに晒されております。
関係会社預け金は、全額親会社のキャッシュ・マネジメント・システムへの参加によるもので、資金運用を目的とするものであります。関係会社預け金については、全額親会社に対するもので短期のため信用リスクはほとんどないと判断しております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/03/28 14:19