有価証券報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,091
預金
普通預金	303,866
合計	318,958

2)未収入金

区分	金額(千円)
年会費	24,284
クレジットカード未収入金	79,855
その他	49,250
合計	153,389

3)商品

品目	金額(千円)
ウェア類	9,043
ボール	2,000
その他	13,104
合計	24,147

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
コース管理用資材	22,904
レストラン用食材	9,954
その他	3,593
合計	36,452

5)関係会社預け金

区分	金額(千円)
森ビル株式会社へ預け入れ	400,000
合計	400,000

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
株式会社 東京アグリビジネス	13,500
茨城通運 株式会社	6,268
株式会社 三和	4,317
高瀬物産 株式会社	4,237
セキヤマ 株式会社	3,364
鈴木レジャー産業 株式会社	3,136
その他	67,741
合計	102,563