有価証券報告書-第54期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,089
預金
普通預金	314,593
合計	323,683

2)未収入金

区分	金額(千円)
年会費	16,191
クレジットカード未収入金	80,671
その他	63,008
合計	159,871

3)商品

品目	金額(千円)
ウェア類	6,725
ボール	2,481
その他	15,668
合計	24,875

4)貯蔵品

品目	金額(千円)
コース管理用資材	23,158
レストラン用食材	10,383
その他	5,027
合計	38,569

5)関係会社預け金

区分	金額(千円)
森ビル株式会社へ預け入れ	400,000
合計	400,000

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
株式会社 東京アグリビジネス	13,363
エナジーシステムサービスジャパン 株式会社	12,651
株式会社 三和	7,352
茨城通運 株式会社	4,737
セキヤマ 株式会社	3,415
鈴木レジャー産業 株式会社	3,298
その他	52,371
合計	97,189