森ビルゴルフリゾートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 527,102 | 288,155 |
| 未収入金 | 97,782 | 146,881 |
| 商品 | 19,324 | 22,330 |
| 貯蔵品 | 25,832 | 43,226 |
| 前払費用 | 24,830 | 24,903 |
| 関係会社預け金 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | 74 | 716 |
| 貸倒引当金 | -7,585 | -7,702 |
| 流動資産計 | 1,187,361 | 1,018,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,250,403 | 2,451,816 |
| 減価償却累計額 | -1,143,708 | -1,223,791 |
| 建物（純額） | 1,106,695 | 1,228,024 |
| 構築物 | 1,784,505 | 1,898,182 |
| 減価償却累計額 | -1,099,979 | -1,165,113 |
| 構築物（純額） | 684,525 | 733,069 |
| 機械及び装置 | 361,248 | 388,096 |
| 減価償却累計額 | -326,724 | -329,812 |
| 機械及び装置（純額） | 34,524 | 58,284 |
| 車両運搬具 | 287,351 | 298,841 |
| 減価償却累計額 | -262,681 | -267,832 |
| 車両運搬具（純額） | 24,670 | 31,008 |
| 工具 | 319,232 | 322,730 |
| 減価償却累計額 | -207,402 | -229,403 |
| 工具 | 111,829 | 93,326 |
| 立木 | 108,693 | 108,693 |
| コース勘定 | 1,617,199 | 1,636,559 |
| 土地 | 1,250,874 | 1,250,874 |
| 建設仮勘定 | 29,472 | 47,535 |
| 有形固定資産合計 | 4,968,485 | 5,187,376 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,130 | 1,130 |
| 借地権 | 51,563 | 51,563 |
| 商標権 | 117 | 105 |
| ソフトウエア | 26,201 | 21,989 |
| 水道施設利用権 | 243 | 223 |
| 無形固定資産合計 | 79,255 | 75,011 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500 | 500 |
| 長期前払費用 | 431 | 377 |
| 繰延税金資産 | 57,964 | 58,994 |
| 差入保証金 | 25,276 | 25,276 |
| 投資その他の資産合計 | 84,172 | 85,148 |
| 固定資産計 | 5,131,913 | 5,347,536 |
| 資産の部合計 | 6,319,275 | 6,366,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 97,960 | 108,212 |
| 未払金 | 15,790 | 21,929 |
| 未払費用 | 53,326 | 56,300 |
| 未払法人税等 | 31,188 | 23,770 |
| 未払消費税等 | 20,979 | 2,106 |
| 預り金 | 5,785 | 5,662 |
| 預り利用税 | 8,891 | 9,106 |
| 賞与引当金 | 7,534 | 7,556 |
| 設備関係未払金 | 7,786 | 18,581 |
| その他 | 14,316 | 13,944 |
| 流動負債計 | 263,560 | 267,172 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 129,322 | 125,131 |
| 長期預り金 | 15,296 | 12,590 |
| 固定負債計 | 144,618 | 137,722 |
| 負債の部合計 | 408,179 | 404,895 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,104,200 | 2,104,200 |
| その他資本剰余金 | 2,673,623 | 2,673,623 |
| 資本剰余金合計 | 4,777,823 | 4,777,823 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,033,271 | 1,083,329 |
| 利益剰余金合計 | 1,033,271 | 1,083,329 |
| 株主資本合計 | 5,911,095 | 5,961,153 |
| 純資産の部合計 | 5,911,095 | 5,961,153 |
| 負債・純資産合計 | 6,319,275 | 6,366,048 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 |
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| 受取手形 | |
| 未収入金 | 29,222 |
| 契約負債の金額の注記 | |
| 契約負債 | 10,816 |
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