森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

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2022年3月30日 14:10

【資料】

有価証券報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	448,134	527,102
未収入金	101,206	97,782
商品	20,007	19,324
貯蔵品	25,446	25,832
前払費用	28,200	24,830
関係会社預け金	500,000	500,000
その他	12,651	74
貸倒引当金	-8,907	-7,585
流動資産計	1,126,739	1,187,361
固定資産
有形固定資産
建物	2,222,486	2,250,403
減価償却累計額	-1,076,521	-1,143,708
建物（純額）	1,145,964	1,106,695
構築物	1,698,767	1,784,505
減価償却累計額	-1,059,587	-1,099,979
構築物（純額）	639,180	684,525
機械及び装置	346,264	361,248
減価償却累計額	-318,474	-326,724
機械及び装置（純額）	27,789	34,524
車両運搬具	276,771	287,351
減価償却累計額	-247,887	-262,681
車両運搬具（純額）	28,883	24,670
工具	275,349	319,232
減価償却累計額	-219,806	-207,402
工具	55,542	111,829
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,613,025	1,617,199
土地	1,250,874	1,250,874
建設仮勘定	28,344	29,472
有形固定資産合計	4,898,298	4,968,485
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	－	117
ソフトウエア	32,930	26,201
水道施設利用権	263	243
無形固定資産合計	85,887	79,255
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期前払費用	1,457	431
繰延税金資産	76,024	57,964
差入保証金	25,276	25,276
投資その他の資産合計	103,257	84,172
固定資産計	5,087,444	5,131,913
資産の部合計	6,214,184	6,319,275
負債の部
流動負債
買掛金	83,930	97,960
未払金	17,012	15,790
未払費用	52,020	53,326
未払法人税等	5,146	31,188
未払消費税等	44,912	20,979
預り金	4,477	5,785
預り利用税	9,059	8,891
賞与引当金	5,941	7,534
設備関係未払金	451	7,786
その他	10,460	14,316
流動負債計	233,412	263,560
固定負債
退職給付引当金	122,270	129,322
長期預り金	20,779	15,296
固定負債計	143,050	144,618
負債の部合計	376,462	408,179
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	2,673,623	2,673,623
資本剰余金合計	4,777,823	4,777,823
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	959,897	1,033,271
利益剰余金合計	959,897	1,033,271
株主資本合計	5,837,721	5,911,095
純資産の部合計	5,837,721	5,911,095
負債・純資産合計	6,214,184	6,319,275

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

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