森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

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2021年3月29日 13:14

【資料】

有価証券報告書-第50期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	357,366	448,134
未収入金	90,813	101,206
商品	20,252	20,007
貯蔵品	23,307	25,446
前払費用	24,667	28,200
関係会社預け金	500,000	500,000
その他	13,961	12,651
貸倒引当金	-10,005	-8,907
流動資産計	1,020,363	1,126,739
固定資産
有形固定資産
建物	2,214,990	2,222,486
減価償却累計額	-978,157	-1,076,521
建物（純額）	1,236,833	1,145,964
構築物	1,692,740	1,698,767
減価償却累計額	-1,000,410	-1,059,587
構築物（純額）	692,329	639,180
機械及び装置	344,304	346,264
減価償却累計額	-308,810	-318,474
機械及び装置（純額）	35,493	27,789
車両運搬具	274,410	276,771
減価償却累計額	-232,385	-247,887
車両運搬具（純額）	42,024	28,883
工具	279,692	275,349
減価償却累計額	-213,931	-219,806
工具	65,761	55,542
立木	108,693	108,693
コース勘定	1,611,252	1,613,025
土地	1,250,874	1,250,874
建設仮勘定	27,802	28,344
有形固定資産合計	5,071,065	4,898,298
無形固定資産
電話加入権	1,130	1,130
借地権	51,563	51,563
商標権	14	－
ソフトウエア	3,811	32,930
水道施設利用権	283	263
無形固定資産合計	56,801	85,887
投資その他の資産
投資有価証券	500	500
長期前払費用	375	1,457
繰延税金資産	56,183	76,024
差入保証金	25,276	25,276
投資その他の資産合計	82,335	103,257
固定資産計	5,210,202	5,087,444
資産の部合計	6,230,566	6,214,184
負債の部
流動負債
買掛金	86,741	83,930
未払金	25,299	17,012
未払費用	57,710	52,020
未払法人税等	3,048	5,146
未払消費税等	1,955	44,912
預り金	6,306	4,477
預り利用税	8,495	9,059
賞与引当金	8,378	5,941
設備関係未払金	1,925	451
その他	12,926	10,460
流動負債計	212,786	233,412
固定負債
退職給付引当金	114,566	122,270
長期預り金	21,715	20,779
固定負債計	136,281	143,050
負債の部合計	349,068	376,462
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,104,200	2,104,200
その他資本剰余金	2,673,623	2,673,623
資本剰余金合計	4,777,823	4,777,823
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,003,673	959,897
利益剰余金合計	1,003,673	959,897
株主資本合計	5,881,497	5,837,721
純資産の部合計	5,881,497	5,837,721
負債・純資産合計	6,230,566	6,214,184

森ビルゴルフリゾートの貸借対照表

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